Sistema de desenvolvimento de um forex trading

Desenvolvendo um sistema de negociação Forex Quando você se familiarizar com a maioria das ferramentas técnicas que os analistas usam, o próximo passo será integrá-los em um sistema de negociação forex coerente. Sim, você pode comprar um com facilidade, mas você irá retornar alguns dólares e também criando o seu próprio, não há dúvida de que irá se adequar ao seu estilo. A primeira coisa que você deseja preparar no seu sistema comercial é o prazo. Tendo gasto uma quantidade considerável de tempo no forex, você deveria ter desenvolvido uma idéia de quanto tempo você pode analisar o mercado. Considere também o período que você gostaria de manter em relação à sua posição. O objetivo final de todos os sistemas de negociação forex é permitir que o comerciante faça lucros no mercado, e isso é alcançado através da identificação de tendências. Portanto, seu sistema precisa ter indicadores de tendência configurados corretamente. Existem várias ferramentas para escolher, mas entre as mais populares são Stochastics, EMA e RSI. À medida que você emprega esses serviços técnicos, você encontrará aqueles com quem você se sente confortável. Claro, quanto mais indicadores você usa, maior será a possibilidade de que elas dêem sinais conflitantes, então tente simplificar. Experimente outras ferramentas que o ajudarão a entender o mercado cambial no caso de os indicadores apresentarem sinais conflitantes. Uma parte importante de qualquer sistema de negociação forex é o gerenciamento de riscos. Proteger sua conta significa configurar um limite de quanto você está disposto a perder no mercado de moedas. Você pode utilizar um StopLoss ou uma Ordem Limitada. Alternativamente, você pode ter um limite ajustável à medida que o preço aumenta, assim como sua perda limita. Relacionado com estes são os pontos de entrada e saída. Mais uma vez, seus indicadores de tendência forex darão sinais para o ponto de entrada apropriado, e para as saídas, alguns aguardem os indicadores para dar o sinal, enquanto outros preferem partir quando o preço atingir um determinado nível. Depois de ter todas as ferramentas e estratégias de gerenciamento de riscos no lugar, o próximo passo é levar o seu sistema de negociação forex para uma unidade de teste. A maneira de fazer isso é registrando uma conta demo. Leve o seu tempo aqui. Algumas semanas devem ser o período mínimo de tempo, embora alguns o experimentem por meses. Quando você está nesta fase de teste, tome nota do desempenho do seu sistema comercial. Está funcionando de acordo com o plano Registre todos e quaisquer lucros e perdas. Se isso corresponder às suas expectativas, então você pode usá-lo no mercado real. Finalmente, é importante lembrar duas coisas: um, mesmo o melhor sistema de comércio forex no mundo nem sempre será correto, e haverá momentos em que você vai perder o pico ou até mesmo sofrer uma perda. No entanto, se seu sistema estiver bem configurado, e você não se afastar dele, então você ganhará dinheiro e, a longo prazo, será muito lucrativo. As coisas importantes para lembrar aqui são paciência e disciplina. Desenhe seu sistema de negociação em 6 etapas O foco principal deste artigo é orientá-lo no processo de desenvolvimento do seu próprio sistema de negociação forex. Embora não demore muito para criar um sistema, demora algum tempo em testá-lo extensivamente. Portanto, seja paciente a longo prazo, um bom sistema de comércio de forex pode potencialmente fazer você muito dinheiro. Etapa 1: Time Frame A primeira coisa que você precisa para decidir ao criar seu sistema é o tipo de comerciante forex que você é. Você é comerciante de um dia ou comerciante de swing. Você gosta de ver gráficos todos os dias, todas as semanas, todos os meses ou mesmo todos os anos? Por quanto tempo você deseja manter suas posições Isso ajudará a determinar qual prazo você usará para trocar. Mesmo que você ainda olhe para vários prazos. Este será o período de tempo principal que você usará ao procurar um sinal comercial. Passo 2: Encontre indicadores que ajudem a identificar uma nova tendência. Uma vez que um de nossos objetivos é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar indicadores que possam realizar isso. As médias móveis são um dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência. Especificamente, eles usarão duas médias móveis (uma lenta e uma rápida) e aguarde até que o rápido atravesse ou desce um lento. Esta é a base para what8217s conhecido como um sistema cruzado 8220moving crossover8221 médio. Na sua forma mais simples, os cruzamentos médios móveis são as formas mais rápidas de identificar novas tendências. É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência. Claro que existem muitas outras maneiras de os comerciantes de forex detectar tendências, mas as médias móveis são uma das mais fáceis de usar. Passo 3: Encontre indicadores que ajudem a CONFIRMAR a tendência. Nosso segundo objetivo para o nosso sistema é ter a capacidade de evitar whipsaws, o que significa que não queremos ser capturados em uma tendência 8220false8221. A maneira como fazemos isso é certificando-se de que, quando vejamos um sinal para uma nova tendência, podemos confirmar isso usando outros indicadores. Existem muitos bons indicadores para confirmar as tendências, mas Pipsurfer realmente gosta do MACD. Estocástico. E RSI. À medida que você se familiarizar com vários indicadores, você encontrará aqueles que você prefere sobre outros, e pode incorporar aqueles em seu sistema. Passo 4: Defina seu risco Ao desenvolver seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada comércio. Muitas pessoas não gostam de falar sobre perder, mas, na realidade, um bom comerciante pensa sobre o que ele ou ela poderia potencialmente perder ANTES de pensar sobre o quanto ele ou ela pode ganhar. O valor que você deseja perder será diferente do que todos os outros. Você tem que decidir quanto espaço é suficiente para dar ao seu comércio um pouco de espaço para respirar, mas, ao mesmo tempo, não arrisca muito em um comércio. Você aprenderá mais sobre o gerenciamento do dinheiro em uma lição posterior. A gestão do dinheiro desempenha um papel importante em quanto você deve arriscar em um único comércio. Etapa 5: Definir Entradas do amplificador Depois de definir o quanto você está disposto a perder em um comércio, o próximo passo é descobrir onde você entrará e sairá de um comércio para obter o maior lucro. Algumas pessoas gostam de entrar assim que todos os seus indicadores coincidem e dão um bom sinal, mesmo que a vela não tenha sido fechada. Outros gostam de esperar até o fim da vela. Um dos comerciantes de Forex aqui em BabyPips, Pip Surfer. Acredita que é melhor esperar até uma vela se fechar antes de entrar. Ele esteve em muitas situações em que ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores se juntarão, apenas para descobrir que, ao fim da vela, o comércio se inverteu totalmente sobre ele. Todos os casos são apenas uma questão de negociação estilo. Algumas pessoas são mais agressivas do que outras e você descobrirá eventualmente o tipo de comerciante que você é. Para as saídas, você tem algumas opções diferentes. Uma maneira é rastrear sua parada, o que significa que, se o preço se mover em seu favor por um valor de 8216X8217, você move sua parada pelo valor 8216X8217. Outra maneira de sair é ter um alvo definido e sair quando o preço atinge esse alvo. Como você calcula seu alvo depende de você. Algumas pessoas escolhem os níveis de apoio e resistência como seus alvos. Outros simplesmente escolhem ir para a mesma quantidade de pips em cada comércio. No entanto, você decide calcular seu alvo, apenas certifique-se de ficar com ele. Nunca saia cedo, não importa o que aconteça. Fique atento ao seu sistema comercial Depois de tudo, você desenvolveu. Mais uma maneira de sair é ter um conjunto de critérios que, quando cumpridos, indicariam que você saia. Por exemplo, você poderia tornar uma regra que, se seus indicadores acontecessem para reverter para um determinado nível, você iria sair do comércio. Passo 6: Anote as regras do seu sistema e siga-o É o passo mais importante para criar seu sistema comercial. Você deve escrever as regras do seu sistema comercial e SEMPRE o siga. A disciplina é uma das características mais importantes que um comerciante deve ter, então você deve sempre se lembrar de manter seu sistema. Nenhum sistema nunca funcionará para você, se você não concordar com as regras, então lembre-se de ser disciplinado. Oh sim, nós mencionamos que você SEMPRE deve manter suas regras Como testar seu sistema de negociação Forex A maneira mais rápida de testar seu sistema é encontrar um pacote de software de gráficos onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para a frente uma vela em um Tempo. Quando você move seu gráfico para a frente uma vela ao mesmo tempo, você pode seguir suas regras do sistema comercial e levar seus negócios de acordo. Registre o seu histórico de negociação, e SEJA HONESTO com você. Grave suas vitórias, perdas, ganhos médios e perda média. Se você está satisfeito com seus resultados, então você pode passar para a próxima etapa do teste: negociação ao vivo em uma conta demo. Troque seu novo sistema ao vivo em uma conta demo por pelo menos dois meses. Isso lhe dará uma idéia de como você pode trocar seu sistema quando o mercado se está movendo. Confie em nós, é um comércio muito diferente ao vivo do que quando o you8217re backtesting. Após dois meses de negociação ao vivo em uma conta de demonstração, você verá se o seu sistema pode realmente permanecer no mercado. Se você ainda obteve bons resultados, então você pode optar por trocar o sistema ao vivo por uma conta REAL. Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de comércio forex e se sentir confortável em fazer negócios sem hesitação. Aqui estão alguns livros se você quiser aprofundar os algoritmos dos sistemas de construção 038. O BabyPips recebe um pequeno crédito de todas as compras através dos links da Amazon acima para ajudar a suportar o conteúdo e os recursos gratuitos do nosso site8230enjoy Salve seu progresso iniciando e marcando a lição completoGuia para o desenvolvimento do sistema comercial A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação De sistemas de negociação automatizados por computador. Alguns sistemas apenas geram os sinais para o comerciante seguir, enquanto outros colocam os negócios no mercado em nome do comerciante. No entanto, ser capaz de programar sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo. Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que os backtests lucrativos não são apenas por causa da sorte, mas são os resultados da modelagem robusta de um comportamento de mercado. Esta série de artigos apresentará uma abordagem simplificada para desenvolver um sistema de negociação para o mercado cambial de varejo. A ferramenta de desenvolvimento do sistema wersquoll usará MetaTrader 4 (MT4), embora as idéias e o processo apresentados se apliquem a uma ampla gama de plataformas de software. A metodologia abordará conceitos gerais direcionados ao comerciante do sistema inicial. Quando tomamos atalhos por conveniência, a Wersquoll encaminha o leitor a recursos adicionais para obter informações mais detalhadas. Existem cinco fases distintas no desenvolvimento do sistema de negociação: Fase 1: o desenvolvimento do modelo de mercado e o sistema automatizado básico mdash, o sistema automatizado básico implementa esse modelo, mas não incorpora perdas ou metas de lucro. O sistema básico é para o único propósito de coletar dados para análise estatística utilizada nas fases de desenvolvimento posterior. Fase 2: Gerenciamento de risco mdash a perda de parada inicial (ISL). Usando os dados coletados na Fase 1 e com base na análise estatística desses dados, adicionamos uma ISL à estratégia de negociação. Usamos a otimização para encontrar um parâmetro de paragem que atenda às nossas necessidades. Usaremos análise walk-forward para testar esta versão do sistema. Fase 3: Gerenciamento de lucro mdash o objetivo de lucro (PT). Como na Fase 2, usaremos a análise estatística de nossos dados para incorporar um objetivo de lucro no sistema. Mais uma vez, usaremos a otimização para encontrar um alvo de lucro apropriado e, em seguida, usaremos a análise progressiva para testar esta versão do sistema. Fase 4: Gerenciamento de dinheiro mdash o algoritmo de tamanho de comércio (TSA). Esta fase não depende dos dados coletados na Fase 1. Em vez disso, incorporaremos o método popular de tamanho da fração fixa para determinar quantos lotes são alocados para cada comércio. A literatura de comércio popular está repleta de conselhos para restringir o risco por comércio dentro de um intervalo de 1 a 3 do patrimônio da conta. Vamos executar a nossa otimização usando essas porcentagens e, mais uma vez, usar análise walk-forward para testar esta versão do sistema. Em conjunto, as fases 2 a 4 compreendem o gerenciamento comercial, mas há um passo mais crítico: Fase 5: análise de Monte Carlo muitos comerciantes param após a Fase 4. No entanto, nossos testes não estão completos naquele momento e o sistema não está pronto para Implantação (supondo que seja lucrativo). Apesar da nossa análise progressiva, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por causa da sorte. Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever o comportamento do mercado, resultados com resultados precisos podem ter se beneficiado de um ambiente de mercado cuja ação de preço acabou por coincidir com nossa lógica. A análise de Monte Carlo ajudará a determinar se nosso modelo foi bem sucedido devido à sorte (aleatoriedade) ou à sua capacidade de identificar e explorar um padrão de mercado real. Este artigo abordará os artigos subsequentes da Fase 1 que irão abranger as Fases 2 a 5. Artigos relacionados